مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
با احترام،
به پوست صورتهای مالی شرکت مهندسان مشاور قدس رضوی (سهامی خاص) برای سال متناهی به 29 اسفند 1385 تقدیم میشود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:
شماره صفحه
1-ترازنامه
(2)
2-صورت سود و زیان
(3)
1-2-گردش حساب سود انباشته
(3)
3-صورت جریان وجوه نقد
(4)
4-یادداشتهای توضیحی
الف تاریخچهه فعالیت شرکت
(5)
ب-مبنای تهیه صورتهای مالی
پ-خلاصه اهم رویه های حسابداری
(8)
ت-یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی
(6 الی 29)
صورتهای مالی بر اساس استاندارد مالی حسابداری تهیه شده و در تاریخ
به تأیید هیأت مدیره رسیده است.
اعضای هیأت مدیره سمت امضاء
1-آقای مهندس مهدی عرفانیان عزیزیان رئیس هیأت مدیره و عضو
2-آقای دکتر پیروز حناچی عضو هیأت مدیره
3-آقای مهندس یعقوب دارابی عضو هیأت مدیره
شرکت مهندسان مشاور قدس رضوی (سهامی خاص)
ترازنامه
سال منتهای به 29/12/1385
دارائیها
یادداشت
29/12/1385
29/12/1382
بدهیها و حقوق صاحبان سهام
یادداشت
29/12/1385
29/12/1382
دارائیهای جاری
ریال
ریال
بدهیهای جاری
ریال
ریال
موجودی نقد و بانک
4
688/205/429
690/441/123
حسابها و اسناد پرداختنی
9
788/824/977/1
820/788/581/1
حساب و اسناد دریافتنی
5
985/007/767
292/612/257
بدهیهای جاری
788/824/977/1
820/788/581/1
پیش پرداختها
6
000/400/10
-
جمع
673/613/206/1
982/053/381
بدهیهای غیرجاری
ذخیره‌مزایای پایان‌کارخدمت کارکنان
10
403/375/555
505/608/366
دارائیهای غیرجاری
7
770/569/392
588/476/419
جمع بدهیهای غیرجاری
403/375/555
505/608/366
سایر دارائیها
8
000/650/31
000/650/31
حقوق صاحبان سهام
جمع دارائیهای غیرجاری
770/219/424
588/126/451
سرمایه
11
000/000/300
000/000/300
اندوخته قانونی
12
000/000/300
000/000/300
جمع دارائیها
443/833/630/1
570/180/832
سود انباشته (زیان)
(748/366/232/1)
(755/216/446/1)
حسابهای انتظامی
095/789/838
382/595/747
جمع حقوق صاحبان سهام
(748/366/902)
755/216/116/1)
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
443/833/630/1
570/180/832
طرف حسابهای انتظامی
095/879/838
382/595/747
«یادداشتهای شماره 1 الی 29 پیوست جزء لاینفک صورتهای مالی است»
شرکت مهندسان مشاور قدس رضوی (سهامی خاص)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به 29/12/1385
یادداشت
29/12/1385
29/12/1382
ریال
ریال
درآمد
13
963/668/629/7
833/326/151/6
کسر میشود
سایر هزینه های
14
(577/529/225)
(530/880/315)
کسر میشود
303/446/835/5
هزینه های اداری و تشکیلات
14
(871/095/175/7)
(496/033/788/5)
سود و (زیان) قبل از کسر مالیات
515/043/229
807/412/47
سود و (زیان) خالص
515/043/229
807/412/47
گردش حساب سود و (زیان) انباشته
سود خالص (زیان)
515/043/229
807/412/47
سود و زیان انباشته در ابتدای سال
(755/216/446/1)
تعدیل سنواتی
(508/193/15)
(263/410/461/1)
(562/629/493/1)
سود (و زیان) انباشته تعدیل شده
748/366/232/1
(755/216/446/1)
اندوخته قانونی
-
-
سود (زیان) انباشته در پایان سال
(748/366/232/1)
(755/216/446/1)
شرکت مهندسان مشاور قدس رضوی (سهامی خاص)
صورت جریان وجوه نقد
سال مالی منتهی به 29/12/1385
یادداشت
29/12/1385
29/12/1382
ریال
ریال
فعالیتهای عملیاتی
جریان خالص ورود وجه ناشی از فعالیتهای عملیاتی
16
998/039/346
(491/575/82)
فعالیتهای سرمایه گذاری:
وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت (مشهود
(000/276/40)
وجوه پرداختی جهت دارائیهای نامشهود
جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
(000/276/40)
(600/803/39)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
998/763/305
(091/379/122)
فعالیتهای تامین مالی
-
-
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
998/763/305
(091/379/122)
مانده وجه نقد در آغاز سال
690/441/123
781/820/245
مانده وجه نقد در پایان سال
688/205/429
690/441/123
«یادداشتهای شماره 1 الی 20 مندرج از صفحات 5 تا 29 پیوست جزء لاینفک صورتهای مالی است«
شرکت مهندسان مشاور قدس رضوی (سهامی خاص)
صورت جریان وجوه نقد
سال مالی منتهی به 29/12/1385
1) تاریخچه فعالیت شرکت:
1-1-کلیات
شرکت مهندسان مشاور قدس رضوی در تاریخ 26/5/1373 بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس گردیده و مرکز اصلی شرکت در تهران شهرک قدس خیابان خوردین جنب شرکت عمران و توسعه شهرک قدس میباشد.
2-1-فعالیت شرکت
طبق ماده «2» اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
الف-انجام مشاوره فنی و ارائه خدمات فنی و مهندسی در خصوص شناسایی، مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرا و تهیه دستورالعمل بهره بردایر و نگهداری و تدوین مشخصات فنی و آئین نامه ساختمان به صورت اختصاصی برای آستان قدس رضوی.
ب-تهیه طرحهای ساختمانی معماری به طور اعم و معماری اسلامی سنتی به طور اخص ساختمانهای مذهبی شامل بر مساجد مصلی ساختمانهای آموزش و فرهنگی دانشگاهی کتابخانه، بهداشتی، بیمارستانی و درمانگاهها، ترمینال ها، ساختمان، موزه ها، بناهای یابود و مرمت بناهای باارزش فرهنگی و غیره
ج-عقد قرارداد برای استفاده از خدماتن اشخاص و مؤسسات و شرکتهای داخلی و خارجی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ تصمیم جهت دریافت وام و با تسهیلات بانکی.
د-انجام کلیه عملیاتی که برای تحقق اهداف فوق الذکر ضروری تشخیص داده شود.
شرکت مهندسان مشاور قدس رضوی (سهامی خاص)
صورت جریان وجوه نقد
سال مالی منتهی به 29/12/1385
3-1-موضوع اصلی فعالیت شرکت در سال مورد گزارش
طی سال مالی منتهی به 29/12/1385 فعالیت اصلی شرکت عبارت است از:
1-طرح اجرایی گذر مفصل قطاع یک، دو و چهار (فاز 2)
2-رواق امام خمینی (ره) (شعاری)
3-بیت شیخ طوسی (معماری داخلی – تأسیسات – مکانیک و برق)
4-بیت شیخ حر عاملی (معماری داخلی - تأسیسات – مکانیک و برق)
5-تحکیم سردر ساعت صحن انقلاب
6-صحن کوثر (آبنما، نماسازی و تأسیسات برق و مکانیکی)
8-صحن هدایت (کیت های بازرسی پوشش و دید و آبخوری و فضای سبز و نماسازی)
9-بیت خسروی نو (معماری داخلی نمایشگاه – تأسیسات مکانیک و برق)
10-موزه فرش (سازه و معماری)
11-سردرهای غربی و شرقی (آهنکش های نما و نماسازی و تأسیسات برقی)
12-ورودی جدید سردر خانه حرم مطهر (سازه)
13-تعمیر ماشینهای شستشو
14-پوشش اترواک صحن جامع رضوی (معماری – سازه و برق)
15-مجموعه فرهنگی هفتاد و دو تن (فاز 2 معماری و تأسیسات زیربنایی)
16-تحکیم سردر نقاره خانه (سازه)
17-نماسازی مناره های ضلع قبله (معماری و سازه)
18-سازمان مرکزی آستان قدس رضوی
19-نظارت کارگاهی کلیه پروژه های در دست اجرای حریم حرم حضرت رضا (ع)
20-نظارت عالیه کلیه پروژه های در دست اجرای حریم حرم حضرت رضا (ع)
عناوین پروژه های سال 83
1-طرح اجرایی گذر مفصل قطاع یک دو و چهار (فاز 2)
2-رواق امام خمینی (ره) (معماری و تأسیسات فاز 2 – نازک کاری)
3-بیت شیخ طوسی (معماری داخلی – تأسیسات مکانیک و برقی)
4-بیت شیخ حر عاملی (معماری داخلی – تأسیسات مکانیک و برقی)
5-تحکیم سر در ساعت صحن انقلاب
6-صحن کوثر (آبنما، نماسازی و تاسیسات برقی و مکانیکی)
7-راسته بازار ضلع قبله (کف کاذب، تاسیسات برق و مکانیک)
8-صحن هدایت (کیت های بازرسی – پوشش زیر و آبخوری و فضای سبز و نماسازی)
9-بیت خسروی نو (معماری داخلی نمایشگاه – تاسیسات مکانیکی و برقی)
10-موزه فرش (سازه و معماری)
11-سردرهای غربی و شرقی (آهنکشی های نما و نماسازی و تاسیسات برقی)
12-ورودی جدید موتورخانه حرم مطهر (سازه)
13-تعمیرگاه ماشینهای شستشو
14-پوشش اترواک های صحن جامع رضوی (معماری – سازه و برق)
15-مجموعه فرهنگی هفتاد و دو تن (فاز 2 معماری و تاسیسات زیربنایی)
16-تحکیم سردر نقاره خانه (سازه)
17-نماسازی مناره های ضلع قبله (معماری و سازه)
18-سازمان مرکزی آستان قدس رضوی